新京報貝殼財經訊（記者朱玥怡）中央政治局會議定調之后，鋼鐵板塊連續兩個交易日走強。

7月27日收盤，鋼鐵板塊漲幅居前，重慶鋼鐵（601005.SH）與法爾勝（000890.SZ）漲停，柳鋼股份（601003.SH）、八一鋼鐵（600581.SH）漲超5%，共41家鋼鐵板塊收漲，占比超七成。

7月24日召開的政治局會議提出，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防范風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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蘭格鋼鐵經濟研究中心首席分析師陳克新認為，政治局會議釋放了很多重要信息，將從多方面利好鋼材需求，并對鋼材生產拉動。由此預判，下半年全國鋼材市場將比上半年改善。

就具體下游需求端而言，陳克新認為，政策利好房地產市場，利好汽車、家電消費，刺激汽車、家電等產品生產，且利好固定資產投資，這幾項直接利好均可增加鋼材需求。此外，積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，既是年中政治局會議的重點，也是下半年全國經濟工作的主要安排，而這亦會間接增加國內鋼材需求。

鋼鐵行業艱難時刻尚未過去。

Choice數據顯示，截至7月27日，鋼鐵板塊57家上市公司中已有30家披露2023年上半年業績預告，共14家企業預計實現盈利，其中友發集團（601686.SH）、武進不銹（603878.SH）等5家上市公司預計業績將同比增長，大業股份（603278.SH）預計實現扭虧。其余企業則預計將出現虧損。貝殼財經記者關注到，鞍鋼股份（600231.SH）、三鋼閩光（002110.SZ）、凌鋼股份（600231.SH）等10家企業為首次預計出現半年度虧損。

多數鋼企在業績預告中提出，下游需求不振、鋼價低位運行是影響業績的主因。

沙鋼股份（002075.SZ）預計今年上半年實現歸母凈利潤0.9億元-1.25億元，同比下降65%–75%。上市公司就業績預降表示，報告期內受宏觀經濟和行業因素影響，鋼鐵行業下游市場需求低迷，鋼價呈低位震蕩行情，公司營業收入及產品銷售毛利下降。

“雖然原燃料價格同期也有不同程度的下跌，但不足以抵消鋼材銷售價格下跌的幅度，造成噸鋼毛利水平同比大幅下降。”方大特鋼（600507.SH）表示。公司預計今年上半年歸母凈利潤為2.6億元至3億元，同比下降67.63%到 71.95%。

蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕認為，今年以來鋼鐵生產企業一直面臨著原料成本的“高岸”、企業利潤的“低谷”和產能釋放的“高位”。短期來看，國內鋼市將呈現“經濟整體回升向好、政策密集出臺實施、市場信心明顯提振，淡季效應制約需求”的格局。

葛昕提出，從今年以來鋼企面臨的情況來看，國內鋼鐵生產企業發展面臨的環境依然較為嚴峻，鋼企求變的主動意識在增強，企業盈利能力將成為競爭的焦點，產業鏈服務的意識進一步加強，同時更加注重智慧制造與大數據賦能產業鏈的落地，進而推動鋼鐵產業向高質量發展加快邁進。

如何求變？有“鋼鐵航母”之稱的中國寶武于7月24日召開2023年半年度工作會議。寶武黨委書記、董事長胡望明在會上提出，積極應對鋼鐵行業長周期下行風險。要立足極致效率、極致成本，堅持按照“有訂單的生產、有邊際的產量、有利潤的收入、有現金的利潤”組織生產經營。

“鋼鐵板塊處于低配置、低預期、低估值階段，需求預期的好轉以及供給潛在的收縮預期，將帶來行業盈利的觸底與估值的修復。” 國泰君安證券在7月27日研報中提出，下半年鋼鐵行業供給彈性有限，在需求逐步走暖以及庫存低位的背景下，行業利潤有望逐漸修復。

編輯 宋鈺婷

校對 盧茜