越秀房托附屬公司與招商銀行訂立不超40億元融資協議|環球速讀
來源：深圳房地產信息網     2023-06-25 21:28:02     


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6月25日，越秀房產信托基金(00405)發布公告，越秀房托2012有限公司（越秀房產基金的附屬公司）就金額不超過人民幣4,000百萬元固定年利率為3.2%的貸款融資與招商銀行股份有限公司訂立融資協議。

由廣州越秀城建國際金融中心有限公司（越秀房產基金的附屬公司及廣州國際金融中心的登記擁有人）以貸款人的利益以部分廣州國際金融中心作第二按揭抵押（“新人民幣融資”）。新人民幣融資以部分廣州國際金融中心作第二按揭抵押，并將于首次提取日起計三年內到期須予支付。新人民幣融資將悉數用于分別于2023年8月及12月到期的兩項現有港元融資的再融資。

據悉，貸款人為獨立第三方，并非越秀房產基金的關連人士（定義見房托基金守則）。因此，新人民幣融資及借款人訂立新融資協議并不構成越秀房產基金的關連方交易。所得款項用途預期將于2023年6月27日或之前提取新人民幣融資人民幣1500百萬元，以償還部分將于2023年8月20日到期、按一個月香港銀行同業拆息加1.38%年利率差計息的2,800百萬港元銀團無抵押定期貸款融資（“現有港元融資1”）；將于2023年7月11日或之前提取新人民幣融資人民幣1,500百萬元，以償還現有港元融資1的馀下部分及部分將于2023年12月21日到期、按一個月香港銀行同業拆息加1.35%年利率差計息的2,000百萬港元銀團無抵押定期貸款融資（“現有港元融資2”，連同現有港元融資1統稱“現有港元融資”）；及將于2023年7月25日或之前提取新人民幣融資馀額人民幣1,000百萬元，以償還部分現有港元融資2。

現有港元融資2項下的未償還結余將透過提取將訂立的其他貸款融資（未必會以人民幣計值）及╱或使用越秀房產基金的內部資源償還。

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