萬科A對“20萬科05”債券行使發行人贖回選擇權，利率3.2%
來源：深圳房地產信息網     2023-06-06 07:38:55     


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6月6日，萬科A(000002.SZ)發布關于行使“20萬科05”發行人贖回選擇權的第三次提示性公告。

公告顯示，萬科企業股份有限公司于2020年6月19日發行的萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）（品種一）（以下簡稱“20萬科05”或“本期債券”）至2023年6月19日將期滿3年。

根據《萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規定，公司決定對“20萬科05”債券行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20萬科05”債券全部贖回。

贖回登記日為2023年6月16日，贖回資金到賬日為2023年6月19日，贖回日/摘牌日為2023年6月19日。本次贖回債券享有2022年6月19日至2023年6月18日期間的利息，票面年利率為3.20%。

據悉，萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）（品種一）的債券簡稱為20萬科05，債券代碼為149141，本期債券期限為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），本期債券發行規模為8億元。

本期公司債券票面利率為3.20%，在存續期的前3年內固定不變。如發行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調整基點，在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

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