5月23日晚，金科股份發布公告稱，公司計劃于5月26-5月27日召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議，審議調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案。

公告顯示，金科股份擬將“20金科03”債券本金兌付時間調整為自2022年5月28日起的12個月內，債券過去應付未付利息將于原到期日一次性支付。同時，公司將新增天津天湖南苑及天湖廣場項目70%的股權、長沙金科集美天辰項目30%的股權及前述股權對應的全部收益作為質押增信，以更好地保護各持有人的利益。

堅決不躺平

金科股份表示，公司這一安排是為了緩解當前面臨的流動性壓力，尋求債務經營平衡；公司將嚴格落實和執行償債方案，承諾“不逃廢債”。

2021年下半年以來，地產行業經歷前所未有的嚴冬，政策趨緊、市場大幅收縮。房地產企業銷售持續下滑，并且隨著部分房企陸續暴露流動性問題，融資難度也不斷加大。

據金科股份年報披露，2021年公司壓降有息負債約170億元，2022年一季度，公司繼續壓降了近80億有息負債。在市場遇冷、監管環境趨嚴的情況下，金科保證了公司流動性平穩，兌現了對資本市場和投資人的承諾。

全力保交樓

金科股份表示，當前只是面臨階段性的流動性壓力。未來一段時間，公司將把“保交付”作為第一要務。隨著公司融資性現金流流出缺口逐步縮小，公司將把更多的資金運用在項目層面，確保金科產品力兌現不打折、確保項目交付不打折、確保業主利益不受損、確保金科品牌不受損。

據深圳中聯資產評估有限公司今年1月發布的一份咨詢報告，金科股份2021年9月30日合并報表歸母凈資產賬面值為401億元，合并報表歸母凈資產估值為532億元。公司資產有效覆蓋相關負債。

此外，金科股份高度重視現金流管理。2021年金科實現全年經營性現金流量凈額142億元，連續四年為正；2022年一季度，經營性現金流凈額為24.84億元。

另據金科股份2021年年報顯示，截至2021年底，公司累計土地儲備面積達6591萬方，可售貨值4685億元，可覆蓋未來2-3年銷售；按城市能級可售貨值計算，二三線(含新一線)占比達82.47%，一線、四線及以下僅占17.53%。貨值儲備充足、可售資源分布城市能級高、變現能力強，也為金科的持續穩健發展再添一份保障。

堅定引入國資

目前，金科方面依然在做各種渠道的努力。除了與AMC公司、合作方、欠款單位進行緊密溝通，推動資產盤活方案外，同時積極引進國資戰略投資者。

重慶作為國家首批6個營商環境創新試點城市，一直注重保護市場主體，激發市場活力。通過一系列“放管服”措施，營商環境持續得到優化。扎根重慶24年以來，在市委、市政府的領導下，金科已成長為重慶第一家同時在A股和H股上市的民營企業集團，總資產近4000億元，近3年納稅超300億元。

隨著政策的放寬和市場信心恢復，疊加國資引入、政府的大力支持，金科股份將全力保生產、保交付、保債務兌付、主動擔當不躺平，持續保持公司穩健發展態勢。