隨著公募基金行業(yè)逐步走向成熟,由專業(yè)人士發(fā)起設立的個人系公募隊伍也日漸壯大,而作為國內首家全自然人持股的個人系公募,匯安基金的一舉一動自然備受市場關注。北京商報記者注意到,自2019年11月首任總經理秦軍離任后,一直由董事長代行職務的匯安基金,在時隔近10個月后,迎來了新一任總經理劉強。縱觀匯安基金近年來的發(fā)展,規(guī)模突飛猛進的同時,也存在迷你產品數(shù)量較多、主動權益類基金業(yè)績普遍跑輸同類平均等問題。未來如何帶領公司保持規(guī)模高速發(fā)展,又如何助推權益類產品業(yè)績提升,成為擺在劉強面前的新考題。
新總經理走馬上任
時隔10個月后,匯安基金迎來了第二任總經理。9月5日,匯安基金發(fā)布公告稱,任命劉強為總經理。公開數(shù)據顯示,作為公司的首批股東和高管,劉強具有五年證券、基金行業(yè)從業(yè)經驗,美國注冊管理會計師,經濟學學士。
工作履歷方面,劉強歷任阿爾卡特深圳公司財務總監(jiān)、霍尼韋爾深圳公司財務總監(jiān)、阿特維斯(中國)財務及信息技術總監(jiān)、北京剛正國際投資有限公司副總經理,于2016年4月加入匯安基金,履新總經理前,劉強曾任匯安基金副總經理。另據天眼查數(shù)據顯示,劉強持有匯安基金4.5%的股份,與郭兆強并列公司第五大股東。
事實上,劉強加入匯安基金的時間,也是匯安基金正式獲批之時。那么,作為公司的元老級人物,新上任的劉強未來將如何帶領公司發(fā)展?匯安基金相關負責人9月7日回應北京商報記者稱,公司發(fā)展勢頭良好,業(yè)務正常。擬從幾個方面推動進一步向好:嚴守合規(guī)風控底線,嚴防業(yè)務風險;加強投資研究能力,做好投資業(yè)績;搞好團隊建設和企業(yè)文化建設,增強凝聚力和創(chuàng)業(yè)精神。
規(guī)模大增背后問題多
與傳統(tǒng)的基金公司背靠券商、銀行等上市公司不同,個人系公募最大的憑靠就是股東自身。而由多位資深人士共同打造的匯安基金,在2016年成立之初就披荊斬棘,頻發(fā)新品,規(guī)模也實現(xiàn)迅速提升。然而,不可否認的是,規(guī)模快速擴張的背后,匯安基金也面臨著迷你產品眾多、部分基金瀕臨清盤的窘境。
Wind數(shù)據顯示,截至二季度末,匯安基金旗下數(shù)據可統(tǒng)計的基金產品合計36只(份額合并計算,下同),其中,有8只非發(fā)起式基金的規(guī)模低于5000萬元的清盤線,占比22.22%。而從同期全市場的角度計算,這一比例則僅為7%。另外,匯安嘉盛純債基金還一度因連續(xù)多個工作日基金資產凈值不足5000萬元,以及持有人數(shù)量不滿200人,在年內先后4次發(fā)布可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。
據某中型公募內部人士介紹,迷你基金多源于一些中小型基金公司在基金發(fā)行階段,由于發(fā)行不力而采用的“保成立策略”導致的。另外,部分長期業(yè)績表現(xiàn)平平,且缺乏持續(xù)營銷的基金產品,或也可能出現(xiàn)持續(xù)縮水、規(guī)模迷你的情況。
就迷你基金數(shù)量較多的情況,匯安基金回應表示,自成立以來,公司一直致力于布局豐富的產品線,擁有多個業(yè)內經驗豐富的固收、權益、量化等投資團隊,不會過度追求產品的規(guī)模增長,而是本著投資者利益為先的原則,切實保護投資者的合法權益,以勤勉盡責的原則管理好基金產品。同時,公司目前以布局風格和策略為主,規(guī)模小但都是種子產品。
滬上一位市場分析人士直言,根據此前監(jiān)管要求,迷你基金數(shù)量眾多或會影響公司后續(xù)產品的審批和發(fā)行。從消除影響的角度看,基金公司可以嘗試針對“無力回天”的產品進行清盤,而有營銷可能的產品則可以發(fā)力擴大規(guī)模。
超六成權益產品“掉隊”
值得一提的是,除迷你基金占比較高外,在年內業(yè)績方面,匯安基金旗下數(shù)量眾多的權益類產品,尤其是主動權益類產品,也并未展現(xiàn)出較好的業(yè)績表現(xiàn)。Wind數(shù)據顯示,截至9月7日,今年以來,匯安基金旗下成立于2020年之前的33只主動權益類基金(份額分開計算,下同)中,以投資類型二級分類計算,年內凈值增長率跑贏同類平均表現(xiàn)的僅有11只,跑輸?shù)膭t多達22只,占比66.67%。
對于凈值出現(xiàn)明顯波動的情況,匯安基金回應表示,根據匯安資產輪動靈活配置混合2020年中期報告顯示,年初觀察到國內工業(yè)生產比較強,固定資產投資企穩(wěn),認為經濟有見底的可能,于是該基金主要配置了大金融、地產、建材及包括傳媒游戲、新能源汽車、科技、醫(yī)療器械等行業(yè)的成長股。但上半年經濟的回升被疫情打斷,資本市場也經歷了大幅波動。公司認為疫情只是暫時性地影響了經濟和市場的走勢,并不改變經濟自身的周期運行,以及市場的牛熊更迭。
不同于權益類產品,匯安基金旗下的固收類產品雖然數(shù)量相對較少,但在業(yè)績上仍然可圈可點。公開數(shù)據顯示,截至9月7日,16只債券型基金(不包括債券指數(shù)基金)中,有11只產品的年內收益超越同類平均,最為突出的匯安嘉誠債券A凈值增長率達到4.63%,跑贏同類平均約2.92個百分點。
“在大資管時代背景下,公募基金行業(yè)本身就在權益方面具備一定優(yōu)勢,從長遠來看,均衡發(fā)展權益和固收領域,應該是各家機構都要達到的狀態(tài)”,北京某公募從業(yè)人士如是說道。不過,該從業(yè)人士也指出,對于成立時間尚短的中小型基金公司,“偏科”或也是受股東情況、人才資源、發(fā)展方向等多方面因素影響。在有相關背景支持的情況下,基金公司通常會選擇更易發(fā)展的方向來保證生存。在有余力的同時,再延伸至其他領域。
前述市場分析人士則表示,對于基金公司而言,權益類產品的發(fā)展也需要前期大量的投入,而且是一個循序漸進的過程,即先把業(yè)績做出來并且保持住,積攢口碑后才能有明顯的變化。另外,如果從辯證的角度看待,那么“偏科”也可以看作是一種標簽,如果基金公司能在偏向的那一部分領域具備優(yōu)勢,或能提供特色的服務,則發(fā)展前期“偏科”也不是件壞事。
(記者 孟凡霞 劉宇陽)
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