A股醫藥科技板塊表現亮眼 高景氣度行業是加倉方向
來源：上海證券報     2020-08-04 14:58:02     

繼紅7月之后，8月A股迎來開門紅。接下來市場將如何演繹?從記者了解的情況看，機構不僅看重業績表現，而且也看重長期趨勢。

醫藥科技板塊表現亮眼

從昨日市場表現看，上證綜指上漲1.75%，逼近上月高點;創業板指大漲2.63%，距離前期高點僅一步之遙。從行業表現看，國防軍工、汽車、計算機等行業領漲。

“上周五把復星醫藥(600196)賣掉了，沒想到今天接著漲停。”滬上某個人投資者有些懊惱。在他看來，買入不到兩個月，股價已經翻倍，應該落袋為安了，沒想到市場熱情如此高。

從市場表現看，當前市值逼近1800億元的復星醫藥，比很多疫苗股都要遜色。當前市值已經超過3000億元的智飛生物(300122)，今年以來股價漲幅接近3倍，這也是結構性行情得到充分演繹的結果。今年以來醫藥和科技板塊表現搶眼，相關基金收益爆棚。截至7月底，融通醫療保健行業基金今年以來回報為103.14%，招商醫藥健康產業股票基金今年以來回報為101.59%。長城基金經理廖瀚博管理的長城環保主題基金和長城久鼎混合基金主要投資科技股，前7個月總回報分別為95.7%和93.34%。

高景氣度行業是加倉方向

盡管醫藥科技板塊的行情已經得到充分演繹，但是基金經理熱情不減。“同疫情防控相關的耗材及疫苗公司還是值得布局的，尤其是疫苗研制出來后股價彈性會非常大。”滬上某基金經理表示。

在上市公司半年報密集披露的情況下，業績是否超預期也成為近期機構布局考慮的主要因素。順應產業發展趨勢的公司，如果業績能夠達到預期，就會被機構進一步加倉。

某華南地區公募基金經理表示，當前優質公司的估值已經不低，但是“不會減倉，會跟著市場飄，因為考核機制是相對排名，不知道這種風格會演繹到什么時候”。但他強調，所選公司必須順應產業發展趨勢，純粹炒作概念的公司絕不會去碰，好公司可以通過增長來逐步消化估值壓力。

從公募基金今年二季度的調倉情況看，主要加倉方向也是行業景氣度較高的板塊，包括創新藥、原料藥、半導體、農藥等。

(記者趙明超)

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